CIE Automotive – Conciliación Bancaria y Liquidity Planner

CIE Automotive – Conciliación Bancaria y Liquidity Planner

ASPA ha implementado la conciliación bancaria en el sistema SAP ECC de las sociedades españolas de CIE Automotive así como el Liquidity Planner con extracción de datos reales generados para BW. Para realizar la conciliación bancaria de las sociedades españolas, se realizaron las siguientes tareas:
• Carga automática de los extractos (Norma 43 de la AEB) y conciliación bancaria
• Proceso de Cash-Pooling entre las cuentas bancarias de las distintas empresas del Grupo.
• Cálculo de los intereses devengados por los traspasos diarios realizados entre las empresas españolas del Grupo.
• Generación de informes para conocer la posición de tesorería de las sociedades españolas.

La implementación del Liquidity Planner tuvo como objetivo principal la creación de las posiciones de liquidez para la asignación de los pagos reales a las mismas. Con esta información en SAP ECC, se ha definido un proceso de extracción hacia el Business Warehouse (BW) para su utilización en informes, junto con los datos Plan, externos a los sistemas SAP (BPC). Se implementó el Liquidity Planner para las 43 empresas europeas existentes en el sistema. Con este proyecto, se ha conseguido transferir toda la información de pagos y cobros reales a la herramienta de información de BW para la generación de informes comparativos de los Datos Reales de SAP ECC con los Datos Plan existentes en BPC.

Sobre CIE Automotive.

CIE Automotive es un grupo industrial internacional especializado en la gestión de procesos de alto valor añadido. CIE Automotive es especialista en el diseño, la fabricación y la venta de componentes para la industria automóvil y en fabricación de biocombustible. Es un grupo internacional con presencia en 16 países en el mundo y tiene una oferta amplia de diferentes productos de aluminio, forja, mecanizado, fundición, metal, plástico y sistemas de techos. CIE Automotive emplea más de 16000 personas y su facturación en 2012 alcanzó 1650 €M.